Før du kan bruke denne guiden, må du ha utført stegene frem til og med "Knytt sammen app og Visma-bruker" i vår guide for oppsett av integrasjon mellom Business NXT og Account Control: Integrasjon mot Visma Business NXT. Hvis brukermiljøet deres ikke har tilgang til Balancer-produktet, er metoden for å importere konti og data annerledes, og dere må følge denne guiden.
Steg 1: Koble til Visma Business NXT
Gå til Administrator > Integrasjoner > Visma Business NXT.
Fyll inn Klient-ID og Klientnøkkel, og klikk Ferdig.
For å teste om koblingen fungerer, kan du klikke på Verifiser eller ikonet som anvist i bildet under.
Steg 2: Åpne Foretak-oversikten
Naviger til Administrasjon > Foretak. Klikk Nytt foretak for å starte.
Steg 3: Opprett konsern
Velg Konsern som juridisk enhet. Skriv inn navn (f.eks. "Konsern AS"), og klikk Ferdig.
Konsernet vises i oversikten. Nå kan du legge til selskaper under konsernet.
Steg 4: Opprett selskap
Klikk Nytt foretak. Velg Selskap, velg tilknyttet konsern, og velg selskap fra dropdown.
Steg 5: Velg tilknyttet konsern
I nedtrekksmenyen Tilknyttet konsern, velg "Konsern AS" for å koble selskapet til konsernet.
Steg 6: Velg selskap fra Visma
Velg selskapet du ønsker å knytte fra Velg fra importerte selskap.
Steg 7: Konfigurer selskap
La Ikke bruk til modul for balanseavstemming stå aktivert (den er aktiv som standard).
Aktiver primær/sekundærkontroll om ønskelig (funksjon for å sette et tidsstempel for når en konto er gjennomgått/kontrollert).
Steg 8: Selskap lagt til
Selskapet vises under konsernet. Klikk på selskapet for å administrere kontoer.
Steg 9: Opprette ny avstemmingsklient i Account Control
Klikk på Ny konto.
Steg 10: Fyll inn detaljer på avstemmingsklienten
Skriv inn klientnavn (f.eks. "Konto 1920").
Marker Velg fra kontoplan.
Søk etter kontonummeret du ønsker å assosiere denne avstemmingsklienten med.
Steg 11: Fyll inn detaljer på avstemmingsklienten - Velg oppstartsdato
Klikk i feltet under Dato mengde 1, og velg dato for ønsket oppstart.
Steg 12: Fyll inn detaljer på avstemmingsklienten - Definer oppstartssaldo for mengde 1/2
Fyll inn oppstartssaldo per angitt dato i Saldo mengde 1 og Valutasaldo mengde 2 (der det er relevant).
Hvis du skal avstemme regnskapskontoen mot en eller flere bankkonti, fyll inn informasjon i de samme feltene i mengde 2, men skriv inn Kontonummer mengde 2 manuelt. Skriv på samme format som benyttes i importfilene som skal importeres.
La Snu fortegn mengde 2 stå på (den er skrudd på som standard).
Juster eventuelt tillatt datoavvik (± antall dager bak og frem som smartmatchingen ser etter motposter ved smartmatching).
Velg regelmål for klienten som anvist i steg 8/9 under. Klikk deretter på OK.
Steg 13: Importering av transaksjoner
Klikk på Kontoer.
Konto 1920 er opprettet og vises i listen. Klikk på kontoen for å navigere til avstemmingssiden.
Steg 14: Importering av transaksjoner - Godkjenning av import
I vinduet som kommer opp er det tiltenkt at man skal verifisere dataene som vises før man endelig godkjenner importen. Sjekk følgende:
- Antall poster er det man forventer
- IB er korrekt per Fra dato
- Bevegelsen er lik det man forventer
- UB per importperiode (31.01.26 i vårt eksempel) er korrekt
Datoen som vises i Til dato er datoen på siste transaksjon i importintervallet man har importert.
Hvis du importerer i et intervall som har blitt kjørt før (f.eks. ved føring tilbake i tid), vil kun transaksjoner som ikke er importert fra før være inkludert i visningen. Transaksjonene som allerede er importert vil være stoppet av duplikatkontrollen vår.
I så fall kan du se antall utelatte transaksjoner og bevegelsen deres ved å trykke på Vis poster til høyre for Duplikater, som anvist med rød strek i bildet under. Se egen artikkel for duplikatkontroll for mer informasjon: Duplikatkontroll ved import.
Steg 15: Matching/avstemming av transaksjoner
Transaksjonene er nå kommet inn og kan avstemmes på vanlig måte.