For å utføre avstemming av periodiseringer på en gitt konto, må kontoen ha kontorapporten Periodisering tilordnet seg. Det utføres her: Kontorapporter
Denne rapporten baserer seg på kundenavn, og vil splitte opp postene etter hvilken kunde/leverandør transaksjonene er bokført på.
For å få en rapport over alle transaksjoner per kunde (selv de som er betalt og lukket), kan man generere en rapport per ønsket dato uten å avstemme noen av transaksjonene i det gitte datointervallet.
Oppretting av periodiseringsrapport og avstemming av transaksjoner
Steg 1 - Åpne periodiseringsrapporten og velg ønsket periode og år
- Klikk på Eksport-knappen som anvist i bildet under. I vinduet som kommer opp, klikk på Balancer, og velg ønsker periode og år. Her står man fritt til å velge hvilken som helst termin i to år frem/tilbake i tid. Klikk på Opprett rapport for å generere forhåndsvisningen av rapporten.
Steg 2 - Se gjennom forhåndsvisning av periodiseringsrapporten
Klikk på Godkjenn for å generere rapporten. Den blir lagret i rapportarkivet på balanseoversikten til selskapet.