Denne artikkelen forteller deg mer om de ulike kontorapportene for Balancer og hvordan du legger disse til pÄ Þnskede kontoer.
Kontorapporter
Kontorapportene finner du inne i avstemmingsbildet pÄ konto under knappen for eksport og videre under knappen Balancer.
Rapportene du finner under Balancer er kontorapporter som er spesielt laget for brukere av Balancer-modulen. Forskjellen pÄ disse rapportene kontra de 3 Þverste (PDF, Excel og Tilpasset) er at nÄr du godkjenner en Balancer-rapport vil disse lagres under Rapporter pÄ fremsiden av selskapet, der alle terminrapportene lagres.
Det som ogsÄ kan vÊre greit Ä vite er at ved oppsett av et nytt selskap vil du fÄ muligheten til Ä velge hvilke kontoer de forskjellige rapportene skal vÊre tilgjengelige pÄ. Om du ikke velger dette ved oppsett kan du selvfÞlgelig redigere dette i ettertid dersom du ser behov for Ä knytte en gitt rapport til kontoen du stÄr pÄ. Mer om hvordan du redigerer rapportknytningene kan du lese om her:
NÄr du tar ut en Balancer-rapport velger du fÞrst hvilken rapport du skal ta ut, samt hvilken periode rapporten skal gjelde for. Typisk sÄ vil rapportvelgeren automatisk basere seg pÄ hvilken termin som er Äpen.
De forskjellige kontorapportene
Vi har 5 ulike kontorapporter Ä velge mellom pr. i dag. Dette er altsÄ à pne poster rapport, Kundefordringer, Standard, LeverandÞrgjeld og Periodisering.
Ă pne poster rapport
Denne rapporten viser deg helt enkelt Äpne poster innenfor perioden som er satt. Dersom du har avstemt poster forbi denne perioden vil rapporten vÊre tom. Den vil ogsÄ vise for mengde 2 / set 2, dette gjelder altsÄ dersom du har koblet til en bankkonto for bankavstemming.
Kundefordringer
Denne rapporten baserer seg pÄ kundenummer og vil dele opp informasjonen etter det. Dersom rapporten ikke klarer Ä finne kundenummer pÄ enkelte poster/transaksjoner vil de ligge uten navn i rapporten.
Standard
Denne rapporten minner litt om Äpne poster-rapporten, men i stedet for Ä kun se pÄ Äpne poster vil den enkelt hente ut alle transaksjoner som finnes pÄ kontoen innenfor gitt periode som er satt.
LeverandĂžrgjeld
Denne rapporten vil vÊre ganske lik kundefordringer-rapporten og ogsÄ denne rapporten baserer seg pÄ kundenummer. Den vil etter det forsÞke Ä dele inn informasjonen og dersom kundenummer (leverandÞrnummer) ikke finnes, vil disse postene komme i en egen bulke.
Periodisering
Denne rapporten baseres pÄ bilagsnummer og like delbelÞp innenfor periodiseringene. Det vil si at den fÞrst finner bilagsnummer og sÄ forsÞker Ä vise antall perioder og gjenstÄende perioder basert pÄ like delbelÞp periodisert over et gitt tidsrom. Dersom du har en periodisering der delbelÞpene er ulike vil rapporten ikke klare Ä fange dette opp.
Dette er satt som utgangspunkt i tilfelle det er flere periodiseringer med samme bilagsnummer.
Det som ogsÄ kan vÊre nyttig Ä vite er at periodiseringsrapporten vil tilgjengeliggjÞre en ekstra funksjon for import av bilag fra ERP. Denne funksjonen finner dere her:
Vedlegg
Dersom du har lastet opp vedlegg knyttet til konto eller en transaksjon, vil disse vedleggene skÞytes pÄ Balancer-rapportene nÄr disse blir godkjent. Du vil kunne se vedleggene inne pÄ rapporten:
Du kan knytte opp vedlegg pĂ„ konto ved Ă„ gĂ„ inn pĂ„ en gitt konto og klikke pĂ„ last opp-ikonet. Da vil vedlegget lastes opp pĂ„ kontonivĂ„. Ănsker du Ă„ laste opp et vedlegg pĂ„ en gitt transaksjon markerer du transaksjonen og klikker pĂ„ samme last opp-ikon. Da vil du se en binders pĂ„ transaksjonen som du kan klikke pĂ„ for Ă„ forhĂ„ndsvise vedlegget.