For å kunne lese inn transaksjoner på en konto, må den være knyttet til minst ett skript, som er
Account Control kan lese inn transaksjoner fra en rekke filtyper (excel-filer, CSV-filer, tekstfiler osv.).
Skript for innlesing blir lagt inn av oss under oppsettet av Account Control, men kan også legges inn på et senere tidspunkt om dere bytter ERP-system, bank eller om filformatet deres endres. Ta kontakt med oss ved å sende inn en henvendelse via selfservice om du trenger å sette opp et nytt importskript.
For å se en oversikt over skriptene som er lagt inn på deres installasjon klikker du på importskript.
Legg til/fjern knytning av importskript
Dersom du har opprettet en ny klient som benytter samme filformat som en allerede eksisterende klient, kan du enkelt angi skript selv ved å følge stegene under:
Klikk på bildene for å forstørre de
- Klikk på Administrator.
- Velg Skriptknytninger.
- Velg konsern og foretak/firma.
- Marker hvilken konto du skal knytte til/endre knytninger på. Du kan velge mer enn 1.
- Klikk på Legg til knytning for å legge til en knytning på valgt konto.
- Klikk på Endre knytninger for klient for å redigere eksisterende knytninger på konto.
Legg til knytning
Når du klikker på legg til knytning får du opp følgende bilde:
1. Her velger du hvilken kontomengde det skal gå mot. Vanligvis er kontomenge 1 hovedbok (regnskap) og kontomengde 2 går mot bank.
2. Deretter velger du om det skal gjelde alle kontoer som er markert i listen, eller du kan velge "per konto" og da manuelt velge kontoer i en liste i dette vinduet.
3. I denne menyen velger du hovedbok eller bank (basert på om du velger mengde 1/2).
Når dette er fylt ut, klikker du på Oppdater.
Endre knytninger
Når du klikker på endre knytninger for klient vil du få opp følgende bilde:
1. Her ser du hvilken konto som er valgt.
2 og 3. Klikk på x-en til høyre for navnet i raden for å fjerne en knytning.
OBS! Om det samme skriptet er knyttet mer enn én gang på en av mengdene, må de duplikate kopiene av knytningen fjernes, ellers vil innlesingen feile.
Klikk på Oppdater for å lagre endringene.
Skriptene skal nå dukke opp som valg i Import-dialogen på klienten(e).