Denne artikkelen tar for seg de forskjellige funksjonene som finnes i avstemmingen i Account Control. Om du ønsker å se video følg denne linken:
https://savesolutions.digiunity.com/libraries/share/43d4c3c9ec551cc8eef3a23faddaa3dbdbd
Avstemming
I avstemmingen har du tilgang på en rekke mindre funksjoner som vil gjøre arbeidet enklere.
1. Manuell avstemming. Du markerer enkelt hvilke poster som skal gå mot hverandre og benytter denne knappen for å avstemme disse manuelt.
2. Fjern markering. Dersom du har markert flere poster og ikke ønsker å klikke bort markeringene manuelt, kan du bare klikke på viskelæret og markeringene blir tatt bort.
3. Autoavstemming. Denne knappen vil autoavstemme transaksjonene basert på reglene som ligger inne på konto.
4. Notater. For å aktivere knappen må du markere en eller flere transaksjoner. Du har da mulighet til å legge til notat på transaksjonene.
5. Eksport. Denne knappen inneholder flere rapporteringsalternativer. Mer om rapportene kan du lese om her.
6. Import. Denne knappen lar deg importere basert på importscriptene som er knyttet mot konto, eller eventuell manuell import via bankintegrasjon dersom det er satt opp.
7. Beløpssøk. Denne knappen blir tilgjengelig dersom du markerer én transaksjon og når du klikker på beløpssøk-knappen vil den forsøke å finne eksakt motpost for transaksjonen du har markert.
8. Fjern filter. Denne knappen kan være grei å bruke dersom du har lagt inn flere filter for å snevre inn søk etter enkelte transaksjoner, så slipper du å ta bort filterverdiene manuelt.
9. Last opp fil. Denne knappen lar deg laste opp vedlegg, enten på konto- eller på transaksjonsnivå. Mer om opplasting av fil kan du lese om her.
10. Slett dokumenter. Denne knappen lar deg slette opplastede filer, enten på konto- eller transaksjonsnivå.
11. Bytt visning. Du har muligheten til å endre visning i avstemming. Standard visning er satt til å vise regnskap på venstre side og bank på høyre side. Om du bytter visning vil transaksjonene blandes. I Balancer-modulen eller dersom du har avstemming av internkonto kan visningsalternativ 2 være best egnet.
12. Importerte filer. Denne knappen viser deg filer som er importert på kontoen du står inne på. Her har du mulighet til å se status på importen (Done/ferdig eller pending/venter). Du kan også slette importerte filer herfra.
13. Se avstemte poster. Denne knappen lar deg bytte mellom å se åpne poster og avstemte poster.
14. Kolonneinnstillinger. Her kan du velge hvilke kolonner du ønsker skal vise, hvor brei de skal være (100-500 pixler) og sette egne navn på kolonnene. Det er mulig å sette et standardoppsett for visning av kolonner, men sluttbruker kan selv velge om standardløsningen skal brukes eller ei.
15. Regler. Her inne vil du finne regler for automatisk avstemming. Du kan lese mer om oppsett av regler her.
16. Åpningsposter. Denne funksjonen lar deg legge inn poster manuelt. Vanligvis brukt dersom korrigering er nødvendig.
1. Datofilter. Her kan du velge hvilken fra-til dato du skal se.
2. Markering. Her kan du markere transaksjoner for avstemming.
3. Søkefelt. Du har mulighet til å legge til flere filtre/søk pr. kolonne for å snevre inn søket.
4. Søkefelt. Her kan du søke på alle ord, beløp eller dato for å finne frem til bestemte transaksjoner.
5. Søkefelt. Her kan du søke fra-til beløp.
6. Sum. Her vil du se totalsum av markerte transaksjoner. Et godt hjelpemiddel å følge med på ved manuell avstemming.
Når du klikker på pilene som går mot hverandre (punkt 13 øverst i artikkelen) kommer du inn på visningen for avstemte transaksjoner.
1. Oppheving. Knappen som normalt sett er for manuell avstemming vil inne på avstemte poster gjelde for oppheving av avstemte transaksjoner.
2. Eksport. Også på avstemte poster vil du finne rapporter, forskjellen her er at du vil få rapportert basert på de avstemte transaksjonene.
3. Oversikt. En enkel oversikt som sier deg om du står på avstemte poster eller åpne poster.
4. Avstemmingsnummer. Denne kolonnen viser unike avstemmingsnummer. Alle avstemminger vil få et nummer. Du kan også klikke deg inn på avstemmingsnummeret for å få frem en oversikt som viser hvilke transaksjoner som har inngått i én bestemt avstemming. Også her inne kan du oppheve avstemmingen: